多股新高！高領(lǐng)資本布局下的光伏行業(yè)邏輯

 

        對(duì)于股價(jià)上漲，分析人士認(rèn)為，原因有三。其一，2020光伏業(yè)績(jī)大增。其二，2021業(yè)績(jī)看好，不僅中國(guó)裝機(jī)有望創(chuàng)新高，全球市場(chǎng)也持續(xù)向好。其三，投資大佬紛紛入局光伏，新能源電力全球市場(chǎng)開啟平價(jià)時(shí)代，數(shù)十萬億美元發(fā)電市場(chǎng)將在未來30年形成。

 

        自1月以來，光伏龍頭如陽(yáng)光電源、天合光能及光伏領(lǐng)先企業(yè)錦浪科技、邁為等相繼發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，陽(yáng)光電源預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為18.50億元至20.50億元，同比增長(zhǎng)107%至130%;天合光能凈利潤(rùn)為12.01億元至13.28億元，同比增長(zhǎng)87.55%至107.29%，均大幅增加。

 

        第二，2021業(yè)績(jī)看好。國(guó)家能源局20日公布，2020年風(fēng)電新增裝機(jī)71.67GW、太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)48.20GW，超出市場(chǎng)預(yù)期。對(duì)于2021年市場(chǎng)，國(guó)金證券預(yù)計(jì)十四五期間光伏裝機(jī)量有望年均新增70-90GW，市場(chǎng)需求旺盛，迎來確定高增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

 

        世紀(jì)新能源網(wǎng)·新能智庫(kù)秘書長(zhǎng)張松認(rèn)為，伴隨著中國(guó)碳達(dá)峰開啟，國(guó)內(nèi)央企、國(guó)企及相關(guān)發(fā)電企業(yè)龍頭大力提前搶占新能源資源，比如全球最大新能源電力投資商國(guó)家電投已經(jīng)宣布2025年率先實(shí)現(xiàn)碳中和。受此影響，2021國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)有望重回60GW巔峰。2021年的全球市場(chǎng)，兩大權(quán)威機(jī)構(gòu)之一IHS Markit預(yù)計(jì)全球新增光伏發(fā)電量將達(dá)158吉瓦。而BloombergNEF的最新預(yù)測(cè)非常激進(jìn)，全球光伏裝機(jī)容量可能高達(dá)194GW。

 

        第三，未來全球光伏市場(chǎng)開啟平價(jià)時(shí)代。BNEF數(shù)據(jù)認(rèn)為，光伏引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型投資大幅增長(zhǎng)，在這種趨勢(shì)下2020年全球投資首次達(dá)到5000億美元。2020年7月，美國(guó)最大的電力公司之一杜克能源宣布，未來5年投資560億美元(近4000億元)投向光伏、風(fēng)電領(lǐng)域。該公司預(yù)計(jì)，到2025年可再生能源裝機(jī)量16GW、2050年將達(dá)到40GW。

 

        隨著全球多個(gè)國(guó)家公布碳中和計(jì)劃，光伏、風(fēng)電已經(jīng)不是業(yè)內(nèi)人士自嗨，新能源投資有望再次創(chuàng)造紀(jì)錄。光伏方面全球已有超過21個(gè)GW級(jí)國(guó)家和地區(qū)，全面“開花”趨勢(shì)已現(xiàn)，預(yù)計(jì)到2040年全球光伏累計(jì)裝機(jī)量將超過7200GW，年均符合增速達(dá)到11.4%。除杜克外、殼牌、通用、微軟、亞馬遜等都宣布碳中和計(jì)劃，其重點(diǎn)均投資風(fēng)電和光伏。

 

        另外，近期高領(lǐng)資本張磊先后入股寧德時(shí)代、通威股份、隆基股份等光伏新能源股票。張磊公開表示，他的投資邏輯主要為：第一，看行業(yè)的商業(yè)模式。第二，看行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。第三，看行業(yè)的空間。正是基于理念，讓高領(lǐng)資本從最初2000萬美元，增長(zhǎng)為700億美元巨頭，其近15年成功的投資經(jīng)驗(yàn)和價(jià)值觀點(diǎn)被廣泛傳頌。